🧠 股民思维导图 · 九图速通

大多数人卡在「学了很多、用不出来」，问题不在知识量，而在没有框架——零件散落一地，装不成系统。这张总纲先给出全貌：两大分析路径 + 一套操盘系统 + 正确的学习观。

一、六大理论：技术分析的地基

二、技术分析的两个进阶概念

三、基本面分析：四条线索

• 政策——财政政策定调、大趋势规划布局。
• 世界环境——货币/汇率/产业政策；大宗商品期货市场；黄金与美元；战争与资源。
• 行业背景——夕阳产业 → 消失与再生；行业生命周期；朝阳产业受政策助推与新兴市场开发驱动。
• 消息——重组、业绩提升、系统性利好利空刺激、流言蜚语；重点区分可持续与不可持续的利好利空。

四、操盘系统：十个维度组装自己的一套

这十个字是零件库。真正要做的不是掌握全部，而是提取你用得顺手的零件，组装成自己的系统——一套稳定的、可重复的系统，才谈得上复利。

五、正确的学习观（这一节最值钱）

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K 线是最小的时间颗粒，也是所有分析的起点。这一篇把它拆成四块：定义 → 分类 → 缺口 → 演化。

一、分类：时间与数量两个维度

二、见顶与见底：按「根数」分类的组合（最容易记的一张表）

三、缺口：分类 / 力度 / 意义

四、演化与基础周线

• 演化线索——周期 → 信号共振（缺口） → 多空转换 → 三只乌鸦与中阴线 → 多天价格复合 → 变种（十字星、复合多方炮）。
• 基础周线为什么重要——准确性高 · 中线思维 · 信号稳定 · 干净。周线级别的信号过滤了日内噪音，是中线思维的天然载体。

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均线是「把随机波动抹掉、只留趋势」的工具。它的本质是供求关系；它的价值在于——支撑压力的位置感。

一、定义分类与原理

二、应用：葛兰碧八大法则 + 组合应用

• 葛兰碧八大法则——四大买卖点；不足处用 BIAS 互补（用 bias 的背离修正均线的滞后）。
• 金叉三条件：① 30MA 向上 · ② 30MA 之上短期均线金叉 · ③ K 线站上 30MA。
• 死叉要警惕的三类：高位死叉／股价离均线太远后的死叉／二次死叉。
• 周期方向：长短均线方向一致 → 多头发散；方向不一致的金死叉 → 股价多进入横盘震荡、均线缠绕；大小周期金死叉共振 → 信号最强。

三、钝化：什么时候均线会失效

适用范围：横盘、大小周期冲突、急速拉升/下跌。这几种行情下均线会「钝化」——此时的支撑压力判断需要结合其他工具，别硬套。

四、藏宝图：30MA 乾坤线与 7MA 操盘线

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切线解决的是「空间在哪」——哪里是压力、哪里是支撑、突破是真的还是假的。一句话概括其原理：支撑压力会互相转化，没有不倒的墙。

一、基础：趋势的三种划分

二、支撑压力：什么位置会形成

这些位置之所以有效，是因为它们是筹码与心理的集中点。但要注意区分真突破与假突破——假突破只有走完才能确认，所以做突破一定要有止损。

三、有效突破的判定（四个条件）

四、趋势轨道的确认与相互转化

• 轨道三要素——作用（压力·支撑·约束）；确认（时间跨度 · 触及次数 · 量能）；画法（2 点连线、3 点验证）。
• 相互转化的原理——多空与旁观者的市场角色分类＋心理因素共同推动。
• 举例：压力变支撑——多方认为突破真实（持股和加仓）／空方后悔未在低位回补／旁观者进场做多 → 股价回踩即有承接，压力位转化为支撑位。

五、修正与画线：按阴阳线取点

画线还要结合反转高点与低点，并用量与试盘辅助确认。

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指标不是「预测工具」，而是验证工具——它帮你确认 K 线与均线给出的信号是否可信。这一篇囊括五个常用指标：筹码 WIN、MACD、KDJ、BOLL、BIAS。

一、MACD：趋势指标（不适合震荡）

原理：0 轴与 60MA 相关；DIFF/DEA 对应 5/10MA。适用：波浪运动、中长线趋势；不适合震荡市。另需结合背离 · 形态 · 共振（周期共振 / 指标共振）。

二、KDJ：敏感型摆动指标

• 原理——KDJ 考虑了三个价格（C / H / L）；J 值放大敏感度；注意主力用上下影线做线骗指标。
• 买——20 以下金叉／50 以下死叉后金叉／J 值 100／背离买入／J 值 100 以上数字减小。
• 卖——80 以上死叉／二次死叉／背离卖出。
• 钝化与敏感——连板行情会出现钝化（此时可切 60F 买入）；判势用月 / 周 KDJ；周期不同，性质不同。

三、BOLL：通道之王

原理：基于收盘价与周期的统计规律；中轨即支撑压力强弱的分界。周期与叠加：牛熊市环境不同用法不同；大周期干净而准确；可叠加 vol 与 bias。

四、筹码 WIN 与 BIAS

• 筹码 WIN——原理：物极必反、九死一生；5% 法则；20 以下金叉；紫线应用法则；蓝柱与红柱的性质；信号 B 与箭头在牛熊中的不同含义。用法：卖出原理、W&R 撞顶法则、背离、绿柱原理。
• BIAS（乖离率）——本质是 C（收盘价）与均线的距离；特点：信号相对提前，能反映趋势强弱。用法：三线叠加共振、背离/形态/切线、教科书应用；须结合股性因均线不同采用不同参数。候派专用里有 BIAS-093 战法（一根线，严格执行莫自作主张）。

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这一篇解决「看什么」的问题。核心认知只有一句：板块才是大部队，它代表资金的容量；指数涨了你的票不一定涨——指数不等于个股，个股容易欺骗你。

一、原理：三个必须记住的判断

二、关注点：六项观察清单

三、江山用法三条与「最强法则」

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前面五篇是「看图」，这一篇是「选票」。四步走：定目标 → 看板块 → 定位空间 → 选工具。

第一步：确定投资目标（先定周期，切忌混淆）

第二步：板块效应

• 共振——K 线 · 均线 · 量 · 相对空间位置 · 合理的指标系统，五者同向。
• 筛选龙头——股价 / 流通盘 / PE；公司股本、业绩、市场占有率。
• 基本面——政策态度、行业背景、公司当地产业生态环境、国际同行业背景、竞争背景，以及想象力持久的概念。

第三步：定位空间位置（顶部的思维方式）

第四步：选用合适工具

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这一篇是把「感觉」换成「可统计的事实」。四个目的：寻大概率机会 · 寻找极限位 · 贯彻操盘理念 · 甄别真假行为。

一、大盘：广度与事件

二、个股：五个统计角度

三、异动：主力行为的痕迹

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技术学得再好，一次被骗也能全吐回去。这一篇把常见骗局按四层拆开：生存条件 → 外部骗局 → 公司层面 → 忠告。

一、生存条件：骗子为什么能得手

二、市场外围不入流：五类常见套路

三、盘口骗局：最难识别的一类

• 洗盘还是出货——要看量能、看大盘，不能只看K线形态。
• 拉尾的真假——尾盘突然拉升，可能是做图，不一定是真买盘。
• 涨停出货法 / 跌停出货法——涨停板上的大封单未必是好事；涨跌停大封单都可能是假象。
• 高位突破位巨量——高位放巨量突破，往往是派发而非突破。
• 盘口委托的欺骗——挂单可以撤，看到的委托不代表真实意图。
• 软件数据回报缺陷的利用——数据本身没问题，但被用来误导；「软件的软件问题」。

四、「该死的」公司层面

五、忠告（六条，建议背下来）

• 相信自己是股市成功的不二法门。
• 股市不存在不劳而获——一时的获利只是钱的暂时性转移。
• 股市没有捷径，在股市走偏门没有好结局。
• 工具仅仅是工具——最简单的工具也会有不一样的效果，关键在于用户。
• 说了容易，做到真难。
• 守住本金，比抓住机会更重要。

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